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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,897 | 23,899 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,897 | 23,899 | ||||
| 折舊費用 | 12,171 | 11,006 | ||||
| 攤銷費用 | 772 | 753 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -136 | 102 | ||||
| 利息費用 | 198 | 202 | ||||
| 利息收入 | -971 | -368 | ||||
| 股利收入 | 0 | -22 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 75 | ||||
| 其他項目 | -337 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,723 | 11,748 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,472 | -2,287 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,706 | -6,489 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,169 | -5,345 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 719 | 3,777 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,122 | -10,344 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -477 | 293 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,775 | 17,379 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,151 | 8,647 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -7,688 | 3,173 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -435 | -460 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,526 | 29,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,596 | 18,688 | ||||
| 調整項目合計 | 23,319 | 30,436 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,216 | 54,335 | ||||
| 收取之利息 | 581 | 344 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 22 | ||||
| 支付之利息 | -198 | -202 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,062 | -11,079 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,537 | 43,420 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,639 | -41,120 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,537 | -4,923 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -16 | ||||
| 存出保證金減少 | 47 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -539 | -129 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,375 | -3,389 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,905 | -49,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,594 | -1,581 | ||||
| 發放現金股利 | -14,855 | -21,222 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,449 | -22,803 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,702 | -4,510 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,115 | -33,470 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 165,370 | 198,840 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,255 | 165,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,255 | 165,370 | ||||