| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,719 | 5,269 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,719 | 5,269 | ||||
| 折舊費用 | 2,956 | 3,063 | ||||
| 攤銷費用 | 178 | 128 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45 | 15 | ||||
| 利息費用 | 70 | 44 | ||||
| 利息收入 | -497 | -109 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,662 | 3,141 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,767 | 2,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,695 | 8,210 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 664 | 4,688 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,602 | -1,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,866 | 13,879 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -499 | -1,263 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,991 | -32,882 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,596 | -18,505 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 982 | -1,895 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -99 | -112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,203 | -54,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,069 | -40,778 | ||||
| 調整項目合計 | -45,407 | -37,637 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,126 | -32,368 | ||||
| 收取之利息 | 74 | 33 | ||||
| 支付之利息 | -70 | -44 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54 | -6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,176 | -32,385 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -19,914 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 581 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,421 | -1,319 | ||||
| 存出保證金增加 | -307 | -41 | ||||
| 取得無形資產 | -599 | -439 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,961 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,944 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,802 | -24,674 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -390 | -400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -390 | -400 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -169 | 2,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,537 | -55,264 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 129,255 | 165,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,718 | 110,106 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,718 | 110,106 | ||||