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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89 | 15,099 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89 | 15,099 | ||||
| 折舊費用 | 8,815 | 9,168 | ||||
| 攤銷費用 | 478 | 599 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25 | -36 | ||||
| 利息費用 | 207 | 127 | ||||
| 利息收入 | -2,056 | -482 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -87 | 26 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,332 | 9,402 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,690 | 1,640 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,471 | 12,990 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,675 | 15,471 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,358 | -413 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -68 | -330 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,410 | 29,358 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -244 | -557 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,908 | -26,014 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,442 | -13,479 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 4,503 | -537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,091 | -40,587 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,319 | -11,229 | ||||
| 調整項目合計 | 13,651 | -1,827 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,740 | 13,272 | ||||
| 收取之利息 | 900 | 350 | ||||
| 支付之利息 | -207 | -127 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -316 | -5,037 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,117 | 8,458 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,500 | -17,086 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,214 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,820 | -3,781 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 137 | ||||
| 存出保證金增加 | -63 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 7 | ||||
| 取得無形資產 | -754 | -502 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,413 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,369 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,440 | -30,638 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,174 | -1,206 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -14,855 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,174 | -16,061 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,514 | 3,070 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,017 | -35,171 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 129,255 | 165,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 134,272 | 130,199 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,272 | 130,199 | ||||