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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,727 | 8,897 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,727 | 8,897 | ||||
| 折舊費用 | 11,825 | 12,171 | ||||
| 攤銷費用 | 643 | 772 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -39 | -136 | ||||
| 利息費用 | 274 | 198 | ||||
| 利息收入 | -3,011 | -971 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 26 | ||||
| 其他項目 | 0 | -337 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,723 | 11,723 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,663 | -1,472 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,983 | 18,706 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,671 | 12,169 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 517 | 719 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -88 | -435 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,780 | 29,687 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -424 | -477 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,459 | -7,775 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,697 | -2,151 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 6,478 | -7,688 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,292 | -18,091 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,072 | 11,596 | ||||
| 調整項目合計 | 32,795 | 23,319 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,068 | 32,216 | ||||
| 收取之利息 | 2,774 | 581 | ||||
| 支付之利息 | -274 | -198 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 264 | -5,062 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,832 | 27,537 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,500 | -34,639 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,608 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,467 | -6,537 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 138 | ||||
| 存出保證金增加 | -9 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 47 | ||||
| 取得無形資產 | -1,587 | -539 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,375 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,374 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,467 | -48,905 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,567 | -1,594 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -14,855 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,567 | -16,449 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -570 | 1,702 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,228 | -36,115 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 129,255 | 165,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,483 | 129,255 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,483 | 129,255 | ||||