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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,018 | -1,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,018 | -1,285 | ||||
| 折舊費用 | 6,035 | 5,838 | ||||
| 攤銷費用 | 401 | 322 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32 | 10 | ||||
| 利息費用 | 124 | 141 | ||||
| 利息收入 | -1,902 | -1,257 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,690 | 5,054 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -897 | 561 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,960 | -8,244 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,636 | 11,897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,357 | -2,356 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,930 | 1,858 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 366 | -565 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,859 | -22,426 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,265 | -7,919 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -4,355 | 3,894 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46 | -48 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,559 | -27,064 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,371 | -25,206 | ||||
| 調整項目合計 | -6,681 | -20,152 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,337 | -21,437 | ||||
| 收取之利息 | 863 | 855 | ||||
| 支付之利息 | -124 | -141 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -687 | -219 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,389 | -20,942 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,381 | 14,873 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,855 | -19,485 | ||||
| 存出保證金增加 | -79 | -366 | ||||
| 取得無形資產 | -907 | -599 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 503 | 2,773 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,043 | -2,804 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -686 | -781 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -686 | -781 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,551 | -215 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,297 | -24,742 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 146,483 | 129,255 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,780 | 104,513 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,780 | 104,513 | ||||