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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,424 | 236,879 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,424 | 236,879 | ||||
| 折舊費用 | 82,113 | 71,521 | ||||
| 攤銷費用 | 8,206 | 7,849 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,365 | 336 | ||||
| 利息費用 | 9,816 | 9,299 | ||||
| 利息收入 | -5,705 | -3,275 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -103 | -54 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 196 | 98 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -191,303 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37 | ||||
| 金融資產減損損失 | 978 | 1,607 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -34 | -34 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 101,832 | -103,993 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,407 | 14,353 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,447 | 90 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,737 | 3,730 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 655 | -98,934 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 29,379 | -9,198 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,540 | 3,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,165 | -86,787 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -56,938 | -3,183 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,372 | -19,798 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,845 | -4,135 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -7,071 | 15,833 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -308 | -197 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -959 | -463 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,493 | -11,943 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,328 | -98,730 | ||||
| 調整項目合計 | 40,504 | -202,723 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,928 | 34,156 | ||||
| 收取之利息 | 3,324 | 1,708 | ||||
| 支付之利息 | -9,931 | -9,288 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,651 | -35,736 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,670 | -9,160 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -92,888 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,080 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -72,944 | -205,958 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 101,196 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,888 | -319,161 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 255 | 1,697 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,919 | 390 | ||||
| 取得無形資產 | -11,042 | -8,543 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 136,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,928 | -4,524 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,400 | -12,602 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,028 | -398,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,072 | ||||
| 短期借款減少 | -274,838 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 374,497 | 25,565 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,462 | 266 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 375,067 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,121 | 420,970 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,667 | 5,911 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,096 | 19,408 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 756,380 | 517,022 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 788,476 | 536,430 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 788,476 | 536,430 | ||||