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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,046 | -49,664 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,046 | -49,664 | ||||
| 折舊費用 | 91,146 | 89,841 | ||||
| 攤銷費用 | 30,150 | 31,157 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 10,341 | ||||
| 利息費用 | 10,161 | 10,447 | ||||
| 利息收入 | -2,686 | -2,269 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -127 | 28 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 22 | 30 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -346 | 2,369 | ||||
| 收益費損項目合計 | 128,320 | 141,944 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,034 | 15,766 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,840 | 76,080 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 632 | 5,328 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,070 | 28,251 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,180 | -30 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -324 | 1,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,068 | 126,960 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,074 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 179 | -192 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,484 | -20,392 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,827 | -68,684 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 7,651 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 608 | 218 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,723 | -22,389 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -234 | -585 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,561 | -104,373 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,507 | 22,587 | ||||
| 調整項目合計 | 118,813 | 164,531 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,767 | 114,867 | ||||
| 收取之利息 | 3,625 | 2,650 | ||||
| 支付之利息 | -10,137 | -10,238 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,539 | -11,626 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,716 | 95,653 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -81,297 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,648 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,831 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,098 | -79,288 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 592 | 420 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,083 | -1,792 | ||||
| 取得無形資產 | -5,154 | -5,891 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,727 | -2,092 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,561 | -11,021 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,680 | -114,495 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -34,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 43,716 | 130,000 | ||||
| 償還長期借款 | -61,314 | -68,196 | ||||
| 存入保證金減少 | 16 | -958 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -36,288 | -33,457 | ||||
| 取得子公司股權 | -29,338 | -24,500 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 58 | 197 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,850 | -30,914 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 442 | -9,827 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,328 | -59,583 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,070,188 | 1,094,920 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,079,516 | 1,035,337 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,079,516 | 1,035,337 | ||||