| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -105,734 | -69,308 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -105,734 | -69,308 | ||||
| 折舊費用 | 134,636 | 136,179 | ||||
| 攤銷費用 | 41,734 | 44,358 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,766 | 0 | ||||
| 利息費用 | 16,972 | 15,286 | ||||
| 利息收入 | -2,400 | -3,972 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -309 | -49 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 22 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,257 | -195 | ||||
| 收益費損項目合計 | 193,142 | 191,629 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,173 | 6,239 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,642 | 15,585 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,599 | 1,834 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,657 | -26,411 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -70,395 | -27,337 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,092 | -1,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,274 | -31,508 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,878 | 4,882 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,634 | -430 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,628 | 56,772 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,139 | -30,543 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,493 | 2,925 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,460 | -26,855 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,499 | -781 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,055 | 5,970 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,219 | -25,538 | ||||
| 調整項目合計 | 159,923 | 166,091 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,189 | 96,783 | ||||
| 收取之利息 | 2,706 | 4,958 | ||||
| 支付之利息 | -17,742 | -15,013 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,247 | -38,792 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,906 | 47,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -83,617 | -143,401 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,028 | 81,297 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 87,648 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,227 | -87,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 844 | 596 | ||||
| 存出保證金減少 | -746 | 2,261 | ||||
| 取得無形資產 | -4,711 | -5,480 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -790 | -8,627 | ||||
| 預付設備款增加 | -53,150 | -48,392 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,369 | -121,516 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 371,000 | 70,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,940 | 95,012 | ||||
| 償還長期借款 | -83,597 | -71,322 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,200 | -3,895 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -36,624 | -37,509 | ||||
| 發放現金股利 | -16,772 | -33,544 | ||||
| 現金增資 | 18,130 | 40,728 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -29,338 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 236 | 58 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 254,113 | 30,190 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,637 | -7,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,013 | -50,424 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,520 | 1,070,188 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,034,533 | 1,019,764 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,034,533 | 1,019,764 | ||||