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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,425 | -2,216 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,425 | -2,216 | ||||
| 折舊費用 | 98,197 | 94,258 | ||||
| 攤銷費用 | 34,807 | 27,654 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,160 | 0 | ||||
| 利息費用 | 12,354 | 12,478 | ||||
| 利息收入 | -1,159 | -2,148 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -258 | 163 | ||||
| 收益費損項目合計 | 145,101 | 132,405 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,259 | -14,207 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,081 | 82,139 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,831 | -102,949 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,899 | -55,795 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,736 | 5,517 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,816 | -85,295 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,064 | 11,330 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -70 | 204 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,092 | 40,337 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,869 | 15,640 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,643 | -842 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,943 | -824 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -668 | -1,116 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,121 | 64,729 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,695 | -20,566 | ||||
| 調整項目合計 | 54,406 | 111,839 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,981 | 109,623 | ||||
| 收取之利息 | 1,147 | 2,252 | ||||
| 支付之利息 | -12,542 | -14,107 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,512 | -38,058 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,926 | 59,710 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -168,920 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 123,845 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,488 | -28,173 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 258 | 4 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,969 | 2,209 | ||||
| 取得無形資產 | -10,564 | -6,136 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,737 | -1,443 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,446 | -26,909 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,008 | -105,523 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 190,000 | 330,001 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 120,867 | ||||
| 償還長期借款 | -59,397 | -92,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -1,010 | ||||
| 存入保證金減少 | 126 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,870 | -33,060 | ||||
| 現金增資 | 15,580 | 7,904 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,523 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 124,001 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 124 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 268,564 | 330,139 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,672 | -6,324 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,958 | 278,002 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,143,769 | 840,718 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,323,727 | 1,118,720 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,323,727 | 1,118,720 | ||||