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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,110 | 78,987 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,110 | 78,987 | ||||
| 折舊費用 | 57,483 | 54,726 | ||||
| 攤銷費用 | 7,559 | 8,728 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,991 | 8,891 | ||||
| 利息收入 | -3,100 | -2,686 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 332 | 6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,234 | 69,665 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,304 | -19,205 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -53,255 | -20,383 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,400 | -16 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,186 | -12,577 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -442 | 1,306 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,979 | -50,875 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,756 | 5,578 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -101 | -48 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,010 | 9,612 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -77,404 | -38,052 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,361 | -398 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,004 | -7,722 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,458 | 1,062 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,352 | -29,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,331 | -80,843 | ||||
| 調整項目合計 | -37,097 | -11,178 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,013 | 67,809 | ||||
| 收取之利息 | 2,642 | 2,702 | ||||
| 支付之利息 | -9,141 | -8,868 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,555 | -2,372 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,959 | 59,271 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,887 | -5,140 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -86,160 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,866 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,504 | -69,535 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 16 | 2,240 | ||||
| 取得無形資產 | -35 | -531 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,256 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 551 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,042 | -30,347 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,193 | -104,569 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -80,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -12,769 | -12,634 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,768 | -12,633 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,450 | 5,224 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,552 | -52,707 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,075,672 | 1,074,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 963,120 | 1,021,782 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 963,120 | 1,021,782 | ||||