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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,799 | 132,512 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,799 | 132,512 | ||||
| 折舊費用 | 106,412 | 119,905 | ||||
| 攤銷費用 | 2,687 | 2,675 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,686 | -14,865 | ||||
| 利息費用 | 45,637 | 61,699 | ||||
| 利息收入 | -3,718 | -5,368 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 446 | -2,619 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -81 | -66,289 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,750 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,806 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,450 | 3,249 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 193,269 | 91,581 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,499 | 34,006 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -66,034 | -48,207 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,473 | -23,286 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,705 | 65,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,344 | -10,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,577 | 16,867 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,193 | 73,116 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -110,801 | 198,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,224 | 10,288 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,059 | -78 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,888 | 12,414 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,442 | -5,488 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,879 | 288,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,302 | 305,528 | ||||
| 調整項目合計 | 105,967 | 397,109 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,766 | 529,621 | ||||
| 收取之利息 | 3,718 | 5,368 | ||||
| 支付之利息 | -45,674 | -74,583 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,931 | -20,086 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,879 | 440,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -96,317 | -135,441 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 94,068 | 78,580 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 108,014 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,221 | -33,649 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 20,171 | ||||
| 存出保證金增加 | 12,400 | -12,974 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -504 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,483 | -9,168 | ||||
| 預付設備款增加 | -70,020 | -25,063 | ||||
| 其他預付款項增加 | -442 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 809 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,520 | -9,530 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,011,690 | 3,125,348 | ||||
| 短期借款減少 | -2,788,750 | -3,411,664 | ||||
| 應付短期票券增加 | -26,592 | 6,620 | ||||
| 舉借長期借款 | 144,500 | 90,653 | ||||
| 償還長期借款 | -72,153 | -98,067 | ||||
| 存入保證金增加 | 480 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -365,113 | -24,972 | ||||
| 發放現金股利 | -59,633 | -24,860 | ||||
| 現金增資 | 147,022 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -25,131 | ||||
| 取得子公司股權 | -146,998 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,547 | -362,073 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,426 | -13,898 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,762 | 54,819 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,568 | 370,749 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,806 | 425,568 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,806 | 425,568 | ||||