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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,044 | 9,797 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,044 | 9,797 | ||||
| 折舊費用 | 47,416 | 48,163 | ||||
| 攤銷費用 | 1,172 | 1,088 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,673 | 9,632 | ||||
| 利息費用 | 15,637 | 22,310 | ||||
| 利息收入 | -2,689 | -1,873 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -661 | -19 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 3,812 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -19,546 | 442 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,989 | -2,536 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,825 | 77,207 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,395 | -62,014 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 125,225 | 143,103 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 54,321 | 11,756 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 67,452 | -22,530 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,189 | 11,272 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,645 | -824 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 261,437 | 80,763 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,101 | -12,013 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,490 | -444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,732 | -44,833 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -903 | -3,140 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,994 | 11,700 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 113 | 204 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,107 | -48,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,330 | 32,237 | ||||
| 調整項目合計 | 249,155 | 109,444 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,199 | 119,241 | ||||
| 收取之利息 | 2,689 | 1,861 | ||||
| 支付之利息 | -15,656 | -22,330 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,368 | -20,080 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 296,864 | 78,692 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -28,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 23,000 | ||||
| 處分子公司 | -16,983 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,183 | -14,226 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 707 | 50 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,025 | ||||
| 存出保證金減少 | 288 | 993 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 4,363 | -91 | ||||
| 取得無形資產 | -1,732 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -101,209 | -162,675 | ||||
| 其他金融資產減少 | 133,775 | 87,752 | ||||
| 預付設備款增加 | -35,276 | -23,744 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,250 | -119,966 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,199,223 | 2,748,832 | ||||
| 短期借款減少 | -2,335,476 | -2,694,396 | ||||
| 應付短期票券增加 | -4,997 | 9,919 | ||||
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -34 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -18,750 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -59,984 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,250 | -26,413 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,252 | -714 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,112 | -68,401 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 241,564 | 346,806 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 279,676 | 278,405 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 279,676 | 278,405 | ||||