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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,948 | 67,441 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,948 | 67,441 | ||||
| 折舊費用 | 50,946 | 51,067 | ||||
| 攤銷費用 | 360 | 989 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,966 | 4,220 | ||||
| 利息費用 | 7,374 | 5,704 | ||||
| 利息收入 | -399 | -1,222 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 350 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -165 | 401 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,044 | -792 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 490 | -3,067 | ||||
| 收益費損項目合計 | 62,034 | 57,300 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,095 | -27,210 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,219 | 13,439 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,644 | 28,741 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,490 | 33,667 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,515 | 1,107 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,577 | -5,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,242 | 44,699 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -47,006 | 4,987 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,885 | -6,577 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,550 | -9,671 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -754 | 763 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 298 | 1,304 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,127 | -9,194 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,369 | 35,505 | ||||
| 調整項目合計 | 7,665 | 92,805 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,613 | 160,246 | ||||
| 收取之利息 | 399 | 1,222 | ||||
| 支付之利息 | -7,267 | -5,697 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,734 | -40,908 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,011 | 114,863 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,855 | -11,790 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 244 | 217 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | -484 | ||||
| 存出保證金減少 | 124 | 691 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,005 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -158,743 | -36,642 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,226 | -48,008 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,401,392 | 2,087,578 | ||||
| 短期借款減少 | -2,394,098 | -1,988,579 | ||||
| 應付短期票券增加 | 33 | 6 | ||||
| 舉借長期借款 | 173,300 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -60,847 | -16,084 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,780 | 82,921 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,051 | -17,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,486 | 132,302 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,118 | 347,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,632 | 479,311 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,632 | 479,311 | ||||