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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,324 | 39,358 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,324 | 39,358 | ||||
| 折舊費用 | 23,319 | 25,200 | ||||
| 攤銷費用 | 223 | 495 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,825 | 12,974 | ||||
| 利息費用 | 3,053 | 5,341 | ||||
| 利息收入 | -152 | -242 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 384 | 833 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | -202 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -434 | 90 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,071 | -60 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,304 | 44,429 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,202 | -51,496 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 106,036 | 130,483 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,422 | 8,430 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,165 | -51,464 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,908 | 1,158 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 294 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,633 | 37,108 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,840 | -32,097 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,479 | -17,130 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,949 | -14,723 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 75 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,388 | 227 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,922 | -63,648 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,711 | -26,540 | ||||
| 調整項目合計 | 46,015 | 17,889 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,339 | 57,247 | ||||
| 收取之利息 | 152 | 242 | ||||
| 支付之利息 | -3,059 | -5,403 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,213 | -7,404 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,219 | 44,682 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -52,737 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,920 | -6,946 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 209 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -24 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,734 | -20,935 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,391 | -27,696 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,186,030 | 1,375,890 | ||||
| 短期借款減少 | -1,221,123 | -1,365,392 | ||||
| 應付短期票券增加 | -59,892 | -91 | ||||
| 償還長期借款 | -8,666 | -8,666 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,651 | 1,741 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,395 | 16,076 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,218 | 34,803 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,636 | 236,825 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,418 | 271,628 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,418 | 271,628 | ||||