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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,584 | 175,061 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,584 | 175,061 | ||||
| 折舊費用 | 103,832 | 99,575 | ||||
| 攤銷費用 | 976 | 1,706 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,668 | 52,335 | ||||
| 利息費用 | 11,673 | 18,090 | ||||
| 利息收入 | -556 | -1,099 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,674 | 1,089 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -501 | -113 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,090 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 48,533 | -2,007 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,763 | 3,411 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,636 | 172,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,870 | 15,704 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 136,840 | 65,145 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,571 | 8,131 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,947 | 96,626 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,511 | 7,145 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -488 | -522 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,229 | 192,229 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,818 | -26,482 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,570 | -98,550 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,171 | 34,621 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 269 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,354 | 6,595 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,137 | -83,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,092 | 108,682 | ||||
| 調整項目合計 | 274,728 | 281,669 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 352,312 | 456,730 | ||||
| 收取之利息 | 556 | 1,083 | ||||
| 支付之利息 | -11,660 | -18,135 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,989 | -31,168 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,219 | 408,510 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -53,429 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -87,561 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -200,409 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,663 | -23,690 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 678 | 313 | ||||
| 存出保證金增加 | -124 | -8,805 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,604 | 24 | ||||
| 取得無形資產 | -360 | -714 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,178 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -66,238 | -60,090 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -371,119 | -180,523 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,136,566 | 5,412,650 | ||||
| 短期借款減少 | -6,235,833 | -5,477,488 | ||||
| 應付短期票券增加 | -12 | -108 | ||||
| 舉借長期借款 | 270,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -80,968 | -34,664 | ||||
| 發放現金股利 | -64,602 | -14,908 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,151 | -114,518 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,502 | -27,658 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,247 | 85,811 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,636 | 236,825 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,389 | 322,636 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,389 | 322,636 | ||||