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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,116 | 17,425 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,116 | 17,425 | ||||
| 折舊費用 | 75,534 | 76,039 | ||||
| 攤銷費用 | 824 | 730 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,072 | 33,273 | ||||
| 利息費用 | 11,646 | 8,826 | ||||
| 利息收入 | -696 | -641 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,674 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 588 | -452 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 25,513 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,589 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,298 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,843 | 1,637 | ||||
| 收益費損項目合計 | 98,513 | 157,188 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -50,618 | 25,529 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -151,192 | 159,813 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -441 | 6,727 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -210,122 | 76,761 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,013 | -4,685 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 566 | 339 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -425,820 | 264,484 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 118,797 | -7,724 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,321 | -22,918 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,706 | -37,479 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,523 | -6,291 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,935 | -74,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -277,885 | 190,072 | ||||
| 調整項目合計 | -179,372 | 347,260 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -173,256 | 364,685 | ||||
| 收取之利息 | 696 | 641 | ||||
| 支付之利息 | -11,334 | -8,964 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,770 | -21,700 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -225,664 | 334,662 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,242 | -106,180 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -91,734 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -418,424 | -38,504 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 664 | ||||
| 存出保證金增加 | -767 | -124 | ||||
| 存出保證金減少 | 861 | 167 | ||||
| 取得無形資產 | -1,850 | -360 | ||||
| 其他金融資產增加 | 319 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,665 | -54,524 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -477,702 | -290,595 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,217,047 | 4,569,862 | ||||
| 短期借款減少 | -4,798,463 | -4,525,422 | ||||
| 應付短期票券增加 | 117 | 63 | ||||
| 舉借長期借款 | 280,000 | 101,000 | ||||
| 償還長期借款 | -48,000 | -70,085 | ||||
| 發放現金股利 | -49,694 | -64,602 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 601,007 | 10,816 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,318 | -6,301 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,677 | 48,582 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,389 | 322,636 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,712 | 371,218 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,712 | 371,218 | ||||