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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,607 | 6,116 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,607 | 6,116 | ||||
| 折舊費用 | 77,374 | 75,534 | ||||
| 攤銷費用 | 1,248 | 824 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,874 | 9,072 | ||||
| 利息費用 | 19,854 | 11,646 | ||||
| 利息收入 | -432 | -696 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 623 | 588 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,395 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,298 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,966 | 2,843 | ||||
| 收益費損項目合計 | 129,970 | 98,513 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -134,376 | -50,618 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 214,414 | -151,192 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,783 | -441 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,641 | -210,122 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,099 | -14,013 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -236 | 566 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,155 | -425,820 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 75,466 | 118,797 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,312 | 41,321 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,834 | -18,706 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,208 | 6,523 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,780 | 147,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,625 | -277,885 | ||||
| 調整項目合計 | 179,595 | -179,372 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,202 | -173,256 | ||||
| 收取之利息 | 432 | 696 | ||||
| 支付之利息 | -18,980 | -10,563 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,816 | -41,770 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,838 | -224,893 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -28,242 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,861 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,986 | -418,424 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,480 | 66 | ||||
| 存出保證金增加 | -60 | -767 | ||||
| 存出保證金減少 | 151 | 861 | ||||
| 取得無形資產 | -4,667 | -1,850 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 319 | ||||
| 預付設備款增加 | -45,367 | -29,665 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,588 | -477,702 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,893,123 | 5,217,047 | ||||
| 短期借款減少 | -4,882,627 | -4,798,463 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,820 | -654 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 280,000 | ||||
| 償還長期借款 | -43,000 | -48,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,912 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -49,694 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,236 | 600,236 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,193 | -14,318 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,207 | -116,677 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 228,045 | 306,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,252 | 189,712 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,252 | 189,712 | ||||