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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,222 | 6,408 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,222 | 6,408 | ||||
| 折舊費用 | 104,083 | 100,503 | ||||
| 攤銷費用 | 1,742 | 1,197 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,959 | 31,302 | ||||
| 利息費用 | 26,777 | 17,369 | ||||
| 利息收入 | -1,557 | -798 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 543 | 623 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,439 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -12,462 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,123 | 1,687 | ||||
| 收益費損項目合計 | 143,863 | 139,421 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -90,119 | -69,944 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 321,749 | -200,735 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,769 | -1,772 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 68,804 | -117,415 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,302 | 2,317 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 226 | 796 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 312,731 | -386,753 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -701 | -47,241 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -120,221 | 121,253 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,909 | -21,595 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,679 | 2,965 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,510 | 55,382 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,221 | -331,371 | ||||
| 調整項目合計 | 327,084 | -191,950 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,306 | -185,542 | ||||
| 收取之利息 | 1,557 | 374 | ||||
| 支付之利息 | -25,594 | -15,642 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,368 | -41,764 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,901 | -242,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -79,746 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,900 | 77,634 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,003 | -423,237 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,602 | 91 | ||||
| 存出保證金增加 | -120 | -872 | ||||
| 存出保證金減少 | 151 | 931 | ||||
| 取得無形資產 | -4,826 | -2,641 | ||||
| 預付設備款增加 | -43,447 | -60,693 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,743 | -488,533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,796,580 | 6,410,580 | ||||
| 短期借款減少 | -7,031,361 | -5,915,942 | ||||
| 應付短期票券減少 | -21,173 | -930 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 280,000 | ||||
| 償還長期借款 | -56,500 | -64,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,872 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -49,694 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -315,326 | 660,014 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,658 | -7,251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,826 | -78,344 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 228,045 | 306,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,219 | 228,045 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,219 | 228,045 | ||||