| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,158 | -9,451 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,158 | -9,451 | ||||
| 折舊費用 | 26,752 | 24,189 | ||||
| 攤銷費用 | 494 | 386 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,566 | 37,878 | ||||
| 利息費用 | 6,518 | 5,906 | ||||
| 利息收入 | -540 | -75 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,376 | -4,917 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,549 | -87 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,733 | 63,280 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 73,496 | -50,275 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,595 | 32,314 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 110 | -50 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,724 | -128,414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,169 | -8,848 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -772 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 130,322 | -155,272 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,135 | -21,761 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,008 | 122,858 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,996 | -11,577 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,032 | 6,867 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,909 | 96,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,231 | -58,885 | ||||
| 調整項目合計 | 141,964 | 4,395 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,122 | -5,056 | ||||
| 收取之利息 | 540 | 75 | ||||
| 支付之利息 | -6,125 | -5,775 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,494 | -933 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,043 | -11,689 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,861 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,572 | -3,833 | ||||
| 存出保證金減少 | 59 | 45 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,290 | -21,059 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,803 | -18,986 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,431,432 | 1,262,496 | ||||
| 短期借款減少 | -1,364,532 | -1,212,644 | ||||
| 應付短期票券減少 | -70,232 | -20,239 | ||||
| 償還長期借款 | -13,500 | -16,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -962 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,794 | 13,613 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,176 | 33,147 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,622 | 16,085 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,219 | 228,045 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,841 | 244,130 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,841 | 244,130 | ||||