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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,809 | 12,209 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,809 | 12,209 | ||||
| 折舊費用 | 53,753 | 50,549 | ||||
| 攤銷費用 | 966 | 779 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,566 | 36,732 | ||||
| 利息費用 | 12,984 | 13,211 | ||||
| 利息收入 | -2,683 | -319 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | 614 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,182 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,406 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,149 | -3,556 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,821 | 100,192 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 106,013 | -146,748 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 62,949 | 91,875 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,383 | 4,835 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 95,740 | -157,787 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,728 | -18,719 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 141 | 253 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 265,188 | -226,291 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23,926 | 54,276 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,418 | 70,287 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,769 | 2,036 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,213 | -5,039 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,326 | 121,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 204,862 | -104,731 | ||||
| 調整項目合計 | 249,683 | -4,539 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 277,492 | 7,670 | ||||
| 收取之利息 | 2,683 | 319 | ||||
| 支付之利息 | -12,509 | -12,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,328 | -3,579 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,338 | -7,718 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,861 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,595 | -9,616 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 1,467 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -60 | ||||
| 存出保證金減少 | 73 | 151 | ||||
| 取得無形資產 | -236 | -4,060 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,739 | -33,973 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,419 | -40,230 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,237,314 | 2,593,206 | ||||
| 短期借款減少 | -3,209,840 | -2,508,382 | ||||
| 應付短期票券減少 | -70,333 | -20,412 | ||||
| 償還長期借款 | -27,000 | -29,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,928 | -955 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,787 | 33,957 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,679 | -2,284 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 154,453 | -16,275 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,219 | 228,045 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 326,672 | 211,770 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 326,672 | 211,770 | ||||