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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,443 | 27,809 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,443 | 27,809 | ||||
| 折舊費用 | 54,251 | 53,753 | ||||
| 攤銷費用 | 1,022 | 966 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30,549 | -10,566 | ||||
| 利息費用 | 11,109 | 12,984 | ||||
| 利息收入 | -4,225 | -2,683 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 154 | -78 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,245 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,406 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,474 | -8,179 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,533 | 43,791 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,747 | 106,013 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,340 | 62,949 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,982 | -1,383 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,092 | 95,740 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,605 | 1,728 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26 | 141 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,334 | 265,188 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,228 | -23,926 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,287 | -18,418 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,882 | -14,769 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,083 | -3,213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,858 | -60,326 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,524 | 204,862 | ||||
| 調整項目合計 | 54,057 | 248,653 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,500 | 276,462 | ||||
| 收取之利息 | 4,225 | 2,683 | ||||
| 支付之利息 | -10,694 | -12,509 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,753 | -7,328 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,278 | 259,308 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,369 | -16,595 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 78 | ||||
| 存出保證金增加 | -34 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 124 | 73 | ||||
| 取得無形資產 | -65 | -236 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,351 | -10,739 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,643 | -27,419 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,375,736 | 3,237,314 | ||||
| 短期借款減少 | -2,532,401 | -3,209,840 | ||||
| 應付短期票券增加 | 89,423 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -70,333 | ||||
| 償還長期借款 | -39,500 | -27,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,951 | -1,928 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -108,693 | -71,787 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 611 | -6,679 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,447 | 153,423 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 372,784 | 215,148 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,337 | 368,571 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,337 | 368,571 | ||||