| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,966 | 95,351 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,966 | 95,351 | ||||
| 折舊費用 | 84,034 | 82,907 | ||||
| 攤銷費用 | 1,268 | 1,465 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -810 | -30,841 | ||||
| 利息費用 | 16,739 | 16,652 | ||||
| 利息收入 | -7,281 | -6,463 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 154 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,638 | 9,573 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,682 | 630 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,301 | 74,077 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,808 | -7,355 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,476 | 12,006 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,878 | 6,898 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,807 | -11,558 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,680 | -3,160 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 216 | -50 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,865 | -3,219 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -312 | -1,269 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,568 | 22,832 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,567 | 13,508 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,859 | -529 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,306 | 34,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,559 | 31,323 | ||||
| 調整項目合計 | 102,860 | 105,400 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,826 | 200,751 | ||||
| 收取之利息 | 7,281 | 6,463 | ||||
| 支付之利息 | -15,664 | -15,563 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,400 | -30,410 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,043 | 161,241 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,092 | -67,339 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,141 | 52 | ||||
| 存出保證金增加 | -95 | 90 | ||||
| 取得無形資產 | -112 | -137 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,281 | -13,567 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,439 | -80,901 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,809,963 | 3,907,957 | ||||
| 短期借款減少 | -4,691,828 | -4,003,591 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,658 | 88,957 | ||||
| 償還長期借款 | -78,450 | -65,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,962 | -2,930 | ||||
| 發放現金股利 | -79,510 | -49,694 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,445 | -124,801 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,793 | 32,023 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,366 | -12,438 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 341,674 | 372,784 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,040 | 360,346 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,040 | 360,346 | ||||