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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,040 | 140,219 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,040 | 140,219 | ||||
| 折舊費用 | 74,703 | 87,167 | ||||
| 攤銷費用 | 12,192 | 7,585 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,070 | -9,716 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,891 | -6,377 | ||||
| 利息費用 | 25,154 | 17,395 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | 48,960 | 37,171 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 658 | 369 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 139,706 | 133,594 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 454 | 3,230 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,798 | -64,749 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 685,442 | 1,134,534 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,671 | 5,156 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 217,745 | 40,612 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,901 | 1,266 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,388 | -80,836 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 164,110 | 138,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,061,707 | 1,177,773 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -26,831 | -17,671 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,212 | -15,254 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,005,846 | -887,297 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -238,125 | -412,228 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,046 | 27,669 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -260 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -30,088 | 6,750 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,299,724 | -1,298,291 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -238,017 | -120,518 | ||||
| 調整項目合計 | -98,311 | 13,076 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,729 | 153,295 | ||||
| 收取之利息 | 53,370 | 36,626 | ||||
| 支付之利息 | -38,750 | -12,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,164 | -2,071 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,185 | 175,616 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,280 | -9,449 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,005 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,285 | -9,449 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 56,597 | 332,995 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -28,260 | -19,355 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,337 | 313,640 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,728 | -155,506 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,491 | 324,301 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,740,947 | 1,499,192 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,704,456 | 1,823,493 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,704,456 | 1,823,493 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||