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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,714 | 534,581 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,714 | 534,581 | ||||
| 折舊費用 | 261,895 | 235,688 | ||||
| 攤銷費用 | 41,989 | 30,131 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,861 | 16,490 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,501 | 507 | ||||
| 利息費用 | 62,159 | 58,648 | ||||
| 利息收入 | -127,614 | -143,865 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 893 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 202,084 | 198,492 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -26,377 | -14,441 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,962 | -42,166 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 880,027 | 273,708 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,892 | -9,044 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -196,020 | -280,213 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,045 | -96,107 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,391 | -27,241 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,328 | 65,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 613,720 | -130,007 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,018 | -25,093 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -350,104 | -287,597 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,039 | -121,391 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -169,032 | -25,024 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -494 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 62,413 | 3,482 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -505,780 | -456,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,940 | -586,124 | ||||
| 調整項目合計 | 310,024 | -387,632 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 492,738 | 146,949 | ||||
| 收取之利息 | 127,614 | 143,865 | ||||
| 支付之利息 | -77,151 | -51,352 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -179,949 | -156,548 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,252 | 82,914 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,935 | -114,062 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,857 | 471 | ||||
| 取得無形資產 | -13,378 | -15,444 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,456 | -129,035 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 89,854 | 695,019 | ||||
| 短期借款減少 | -139,178 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,748 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -77,437 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,424 | 617,582 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 79,107 | -344,451 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,327 | 227,010 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,740,947 | 1,499,192 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,039,274 | 1,726,202 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,039,274 | 1,726,202 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||