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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,936 | 105,040 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 347,936 | 105,040 | ||||
| 折舊費用 | 84,319 | 74,703 | ||||
| 攤銷費用 | 11,553 | 12,192 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,828 | -1,807 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,182 | -20,891 | ||||
| 利息費用 | 19,701 | 25,154 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -60,297 | -51,556 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 628 | 658 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 73,914 | 38,453 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 9,040 | 454 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,179 | 2,798 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 325,224 | 646,203 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,175 | 18,081 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 134,740 | 217,745 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,587 | -38,901 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,322 | 16,388 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,485,961 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,205 | 164,110 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -999,073 | 1,026,878 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -19,607 | -26,831 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27,750 | 6,212 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -632,018 | -1,005,846 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -359,323 | -238,125 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,668 | 4,908 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,522 | -5,046 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,177,945 | 4,243 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,393 | -1,260,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -883,680 | -233,607 | ||||
| 調整項目合計 | -809,766 | -195,154 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -461,830 | -90,114 | ||||
| 收取之利息 | 60,297 | 51,556 | ||||
| 支付之利息 | -19,160 | -38,750 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,201 | -3,164 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -454,894 | -80,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,111 | -50,280 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 752 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,674 | -2,005 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,033 | -52,285 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 370,180 | 56,597 | ||||
| 短期借款減少 | -12,050 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,894 | 20,700 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 389,024 | 77,297 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,648 | 18,969 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,255 | -36,491 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,936,610 | 1,740,947 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,892,355 | 1,704,456 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,892,355 | 1,704,456 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||