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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,195 | 844,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,195 | 844,510 | ||||
| 折舊費用 | 220,372 | 270,159 | ||||
| 攤銷費用 | 31,392 | 33,279 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,153 | 3,241 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,742 | 1,672 | ||||
| 利息費用 | 61,797 | 62,676 | ||||
| 利息收入 | -298,935 | -247,624 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,997 | -11,408 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,034 | 111,995 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 978 | 9,040 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 946 | 10,589 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,108 | -190,061 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -73,178 | -2,538 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -986,923 | -364,048 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -30,185 | -48,378 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,445 | -30,838 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 203,480 | 152,241 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,752 | -21,101 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -942,187 | -485,094 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -29,248 | -19,607 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,528 | -1,673 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -350,380 | -83,330 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,676 | -186,732 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 900 | 1,991 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 152,517 | 1,693,270 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 118,228 | 38,762 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,835 | 1,442,681 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,072,022 | 957,587 | ||||
| 調整項目合計 | -1,042,988 | 1,069,582 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -822,793 | 1,914,092 | ||||
| 收取之利息 | 298,935 | 247,624 | ||||
| 支付之利息 | -56,816 | -115,106 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -302,477 | -223,750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -883,151 | 1,822,860 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,767 | -109,032 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,158 | 162,178 | ||||
| 取得無形資產 | -133,163 | -4,462 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 119 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -413,772 | 48,803 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,947,797 | 2,331,113 | ||||
| 短期借款減少 | -974,731 | -32,279 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 19,076 | ||||
| 償還長期借款 | -159,385 | -156,204 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -402,896 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 863,681 | 1,758,810 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,558 | -31,966 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -406,684 | 3,598,507 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,096,716 | 1,936,610 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,690,032 | 5,535,117 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,690,032 | 5,535,117 | ||||