| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,395 | -49,487 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,395 | -49,487 | ||||
| 折舊費用 | 150,332 | 146,565 | ||||
| 攤銷費用 | 19,395 | 19,592 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,635 | 302 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,524 | -14,797 | ||||
| 利息費用 | 59,482 | 41,150 | ||||
| 利息收入 | -195,026 | -187,043 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,703 | 95 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,997 | 5,864 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 28,300 | 978 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,867 | 6,810 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,275,582 | 1,362,525 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 773 | -116,632 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 226,826 | -499,826 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -106,984 | -43,179 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,699 | 15,651 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 203,480 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 115,988 | 33,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,536,919 | 962,980 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -34,862 | -29,248 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -36,970 | -44,016 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -593,094 | -766,226 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -252,448 | -189,870 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,437 | 1,287 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,777 | 119,842 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -47,299 | 33,057 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -972,887 | -875,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 564,032 | 87,806 | ||||
| 調整項目合計 | 597,029 | 93,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 653,424 | 44,183 | ||||
| 收取之利息 | 195,026 | 187,043 | ||||
| 支付之利息 | -59,456 | -37,891 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -293,533 | -196,772 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 495,461 | -3,437 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -258,468 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -296,256 | -96,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,013 | 6,491 | ||||
| 取得無形資產 | -3,245 | -31,896 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -550,956 | -122,202 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 84,113 | 997,938 | ||||
| 短期借款減少 | -449,975 | -984,936 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | -9,965 | 109,952 | ||||
| 償還長期借款 | -131,174 | -3,921 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -48,948 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -355,949 | 169,033 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -253,283 | -515,425 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -664,727 | -472,031 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,998,583 | 5,096,716 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,333,856 | 4,624,685 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,333,856 | 4,624,685 | ||||