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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,279 | -75,462 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,279 | -75,462 | ||||
| 折舊費用 | 74,908 | 72,992 | ||||
| 攤銷費用 | 8,415 | 9,575 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,858 | 21,770 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,022 | 4,945 | ||||
| 利息費用 | 29,318 | 30,373 | ||||
| 利息收入 | -72,415 | -100,371 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,379 | 225 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,485 | 39,509 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 24,757 | 28,300 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,013 | -6,439 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,565,154 | 1,196,029 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,379 | 39,345 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 196,669 | 146,109 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -60,528 | -99,578 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,439 | -22,816 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,285 | 6,654 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,727,290 | 1,287,604 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -9,696 | -34,862 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,071 | -15,810 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,284,589 | -529,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -525,669 | -361,947 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,704 | 5,265 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -41,946 | -95,098 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -29,590 | -19,445 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,937,265 | -1,051,332 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -209,975 | 236,272 | ||||
| 調整項目合計 | -152,490 | 275,781 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -206,769 | 200,319 | ||||
| 收取之利息 | 72,415 | 100,371 | ||||
| 支付之利息 | -29,408 | -28,876 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,726 | -32,444 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -184,488 | 239,370 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -507,844 | -170,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,082 | 2,311 | ||||
| 取得無形資產 | -1,971 | -1,651 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -503,733 | -169,425 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,215,280 | 73,749 | ||||
| 短期借款減少 | -4,062,742 | -81,925 | ||||
| 舉借長期借款 | 919,205 | 2,063 | ||||
| 償還長期借款 | -49,510 | -8,213 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,715 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,022,233 | -44,041 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -561,012 | 784 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 773,000 | 26,688 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,666,790 | 4,998,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,439,790 | 5,025,271 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,439,790 | 5,025,271 | ||||