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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,566 | -283,230 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,566 | -283,230 | ||||
| 折舊費用 | 228,991 | 231,959 | ||||
| 攤銷費用 | 20,196 | 7,420 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,214 | 5,777 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,750 | 11,112 | ||||
| 利息費用 | 35,512 | 45,828 | ||||
| 利息收入 | -39,574 | -49,136 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -126 | -697 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 20 | 5,130 | ||||
| 收益費損項目合計 | 262,983 | 257,393 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -31,884 | 48,599 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,472 | 36,071 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 803,130 | 1,368,656 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65,200 | 34,819 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,172,258 | 315,957 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 59,126 | -55,593 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,302 | 16,704 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -85,672 | -18,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -366,188 | 1,746,225 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 72,115 | -15,375 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -44,479 | -141,359 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -323,156 | -753,470 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -488,807 | -501,556 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 103,995 | -18,052 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,059 | 40,994 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 38 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -37,137 | 57,285 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -696,410 | -1,331,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,062,598 | 414,730 | ||||
| 調整項目合計 | -799,615 | 672,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -654,049 | 388,893 | ||||
| 收取之股利 | 39,574 | 49,136 | ||||
| 支付之利息 | -31,712 | -34,419 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -108 | -113,317 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -646,295 | 290,293 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,824 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,781,626 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,504 | -187,098 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,573 | 2,258 | ||||
| 取得無形資產 | -14,368 | -8,006 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 21,758 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,299 | -1,956,538 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,463,958 | 4,889,677 | ||||
| 短期借款減少 | -2,412,725 | -3,683,985 | ||||
| 應付短期票券減少 | 598,725 | -337 | ||||
| 舉借長期借款 | 724,121 | 1,314,232 | ||||
| 償還長期借款 | -699,157 | -36,986 | ||||
| 租賃本金償還 | -144,513 | -149,827 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -83 | ||||
| 非控制權益變動 | -23,481 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -637,350 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 506,928 | 1,695,341 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -197,466 | -191,980 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -401,132 | -162,884 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,292,801 | 3,280,481 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,891,669 | 3,117,597 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,891,669 | 3,117,597 | ||||