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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,555 | -264,921 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,555 | -264,921 | ||||
| 折舊費用 | 460,466 | 452,695 | ||||
| 攤銷費用 | 42,334 | 17,014 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,901 | 959 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,193 | -1,740 | ||||
| 利息費用 | 69,728 | 79,469 | ||||
| 利息收入 | -78,498 | -96,009 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,349 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,199 | -289 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 20 | 5,665 | ||||
| 收益費損項目合計 | 544,294 | 457,764 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -16,383 | 24,557 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,508 | 30,132 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 588,970 | 1,909,946 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 91,148 | 117,761 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,842,607 | 405,110 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -157,975 | -42,920 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,088 | 18,038 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -126,200 | -49,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,511,627 | 2,413,002 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 917 | 30,166 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -99,574 | -189,513 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,003,914 | -885,849 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -542,637 | -468,940 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 119,944 | -33,860 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -37,723 | 161,190 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 38 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -55,874 | -36,075 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,618,861 | -1,422,843 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,130,488 | 990,159 | ||||
| 調整項目合計 | -2,586,194 | 1,447,923 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,384,639 | 1,183,002 | ||||
| 收取之利息 | 78,498 | 96,009 | ||||
| 支付之利息 | -27,027 | -39,536 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -279,623 | -112,828 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,612,791 | 1,126,647 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,774 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,781,626 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,127 | -304,413 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,932 | 2,422 | ||||
| 取得無形資產 | -23,143 | -15,399 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 21,758 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,338 | -2,081,032 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,051,304 | 9,716,667 | ||||
| 短期借款減少 | -4,199,070 | -8,745,849 | ||||
| 應付短期票券減少 | 1,995,871 | -656 | ||||
| 舉借長期借款 | 729,217 | 1,268,468 | ||||
| 償還長期借款 | -701,740 | -89,062 | ||||
| 租賃本金償還 | -288,921 | -298,348 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,288 | ||||
| 非控制權益變動 | -23,481 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -628,920 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,563,180 | 1,190,012 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -437,809 | -206,859 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -687,758 | 28,768 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,292,801 | 3,280,481 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,605,043 | 3,309,249 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,605,043 | 3,309,249 | ||||