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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,700 | 975,332 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,700 | 975,332 | ||||
| 折舊費用 | 959,825 | 912,549 | ||||
| 攤銷費用 | 80,400 | 71,458 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 384,243 | 51,598 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,901 | -25,965 | ||||
| 利息費用 | 163,482 | 163,228 | ||||
| 利息收入 | -152,413 | -180,441 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,349 | 706 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,439 | 7,944 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -1,082 | 84 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,441,266 | 1,001,161 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -40,120 | 58,379 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,193 | 36,499 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -897,045 | 802,270 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -128,730 | 39,066 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,728,413 | -666,891 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -84,958 | -283,927 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,408 | 21,788 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -156,319 | 52,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,090,186 | 59,866 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 228 | 355,550 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -47,008 | -126,664 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -145,672 | 803,701 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 357,825 | 134,848 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 86,270 | 51,898 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 52,413 | -188,431 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,698 | -1,225 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -52,311 | 27,277 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,443 | 1,056,954 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,836,743 | 1,116,820 | ||||
| 調整項目合計 | -3,395,477 | 2,117,981 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,231,777 | 3,093,313 | ||||
| 收取之利息 | 152,413 | 180,441 | ||||
| 支付之利息 | -115,353 | -109,195 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -342,309 | -222,769 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,537,026 | 2,941,790 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,781,626 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -692,042 | -781,490 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,290 | 10,069 | ||||
| 取得無形資產 | -68,126 | -58,438 | ||||
| 處分無形資產 | 2,485 | 5,365 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 22,068 | ||||
| 處分投資性不動產 | 617 | 570 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -721,776 | -2,583,482 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,916,719 | 17,012,751 | ||||
| 短期借款減少 | -10,574,071 | -16,442,202 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,689,358 | 198,716 | ||||
| 舉借長期借款 | 593,965 | 1,268,346 | ||||
| 償還長期借款 | -716,018 | -783,480 | ||||
| 租賃本金償還 | -564,411 | -567,928 | ||||
| 發放現金股利 | -338,899 | -424,164 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 6,266 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,306 | ||||
| 非控制權益變動 | -23,481 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -653,853 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,983,162 | -417,854 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -402,084 | 71,866 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -677,724 | 12,320 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,292,801 | 3,280,481 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,615,077 | 3,292,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,615,077 | 3,292,801 | ||||