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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,334,482 | 303,606 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,334,482 | 303,606 | ||||
| 折舊費用 | 1,305,774 | 1,124,453 | ||||
| 攤銷費用 | 92,225 | 82,127 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 137,268 | 18,404 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,842 | 284 | ||||
| 利息費用 | 377,470 | 256,180 | ||||
| 利息收入 | -194,186 | -165,172 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,046 | 2,384 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 157 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,723,755 | 1,318,817 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 16,066 | 13,627 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,023 | -8,985 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,892,216 | -1,193,762 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 733,157 | -674,469 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,769,189 | -134,180 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -140,529 | -17,826 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,350 | -58,483 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -159,972 | 286,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,379,068 | -1,787,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 89,829 | 27,237 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -221,712 | 66,489 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -202,494 | 111,908 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 196,612 | 505,021 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 47,934 | -56,862 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,632 | -57,401 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,652 | -12,065 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -130,961 | 220,066 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -237,076 | 804,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,141,992 | -982,937 | ||||
| 調整項目合計 | 2,865,747 | 335,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,200,229 | 639,486 | ||||
| 收取之利息 | 194,186 | 165,172 | ||||
| 支付之利息 | -407,151 | -222,813 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -144,713 | -189,392 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,842,551 | 392,453 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -251,440 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -649,992 | -407,775 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,883 | 24,017 | ||||
| 取得無形資產 | -57,149 | -33,078 | ||||
| 處分投資性不動產 | 441 | 548 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -680,817 | -667,728 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,047,200 | 47,931,445 | ||||
| 短期借款減少 | -47,234,038 | -43,254,385 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,378,271 | 13,470,980 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,750,000 | -16,700,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 17,840,929 | 1,610,985 | ||||
| 償還長期借款 | -13,202,472 | -1,338,156 | ||||
| 租賃本金償還 | -769,217 | -582,516 | ||||
| 發放現金股利 | -181,753 | -151,294 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 20,260 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -160,795 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,871,080 | 846,524 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -480,791 | 345,228 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,190,137 | 916,477 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,531,554 | 2,615,077 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,341,417 | 3,531,554 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,341,417 | 3,531,554 | ||||