| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,058 | -716,463 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,058 | -716,463 | ||||
| 折舊費用 | 380,063 | 289,595 | ||||
| 攤銷費用 | 29,561 | 22,333 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,038 | 39,468 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,137 | 5,382 | ||||
| 利息費用 | 80,107 | 109,227 | ||||
| 利息收入 | -79,387 | -42,786 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -829 | 929 | ||||
| 收益費損項目合計 | 403,416 | 424,148 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -23,395 | 12,677 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,711 | 3,434 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,763,951 | 1,015,305 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 27,921 | 862,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -619,504 | 467,020 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 50,389 | -30,026 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,366 | 27,045 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,820 | -115,214 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,110,465 | 2,242,600 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 90,962 | -93,124 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -61,851 | -142,584 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -293,537 | -1,255,128 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -589,359 | -1,044,410 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,803 | 29,852 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -69,966 | -149 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,000 | -10,000 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 40,315 | 44,606 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -897,239 | -2,470,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 213,226 | -228,337 | ||||
| 調整項目合計 | 616,642 | 195,811 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 566,584 | -520,652 | ||||
| 收取之股利 | 79,387 | 42,786 | ||||
| 支付之利息 | -74,787 | -96,137 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,899 | -36,917 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 494,285 | -610,920 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,264 | -55,056 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,757 | 11,394 | ||||
| 取得無形資產 | -28,025 | -14,812 | ||||
| 處分投資性不動產 | 90 | 139 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,442 | -58,335 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,192,321 | 12,626,596 | ||||
| 短期借款減少 | -10,000,046 | -17,334,341 | ||||
| 應付短期票券增加 | 299,395 | 290,782 | ||||
| 應付短期票券減少 | -450,000 | -850,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,206,171 | 6,360,666 | ||||
| 償還長期借款 | -4,408,845 | -962,453 | ||||
| 非控制權益變動 | -195,685 | -109,362 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -356,689 | 21,888 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 121,337 | -104,923 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,491 | -752,290 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,341,417 | 3,531,554 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,438,908 | 2,779,264 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,438,908 | 2,779,264 | ||||