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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 477,283 | -50,058 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 477,283 | -50,058 | ||||
| 折舊費用 | 392,140 | 380,063 | ||||
| 攤銷費用 | 27,026 | 29,561 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,325 | 1,038 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -763 | -7,137 | ||||
| 利息費用 | 97,584 | 80,107 | ||||
| 利息收入 | -86,737 | -79,387 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,698 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,545 | -829 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 102 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 475,920 | 403,416 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 12,006 | -23,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,722 | -15,711 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,219,571 | 1,763,951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -39,880 | 27,921 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -809,450 | -619,504 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -163,706 | 50,389 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,764 | -31,366 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -110,700 | -41,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,089,799 | 1,110,465 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 220,965 | 90,962 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,988 | -61,851 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,188,120 | -293,537 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,169,815 | -589,359 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 177,985 | -3,803 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -43,455 | -69,966 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,948 | -10,000 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -66,135 | 40,315 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,088,615 | -897,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -998,816 | 213,226 | ||||
| 調整項目合計 | -522,896 | 616,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,613 | 566,584 | ||||
| 收取之股利 | 86,737 | 79,387 | ||||
| 支付之利息 | -82,768 | -74,787 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,653 | -76,899 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,297 | 494,285 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,133 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,467 | -165,264 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 347 | 31,757 | ||||
| 取得無形資產 | -20,627 | -28,025 | ||||
| 處分投資性不動產 | 107 | 90 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -307,507 | -161,442 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,190,263 | 10,192,321 | ||||
| 短期借款減少 | -10,636,129 | -10,000,046 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,300,000 | 299,395 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,300,000 | -450,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,206,171 | ||||
| 償還長期借款 | -88,172 | -4,408,845 | ||||
| 租賃本金償還 | -204,912 | -195,685 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 261,050 | -356,689 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 372,611 | 121,337 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 216,857 | 97,491 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,686,730 | 2,341,417 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,903,587 | 2,438,908 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,903,587 | 2,438,908 | ||||