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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,969 | 433,032 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 493,969 | 433,032 | ||||
| 折舊費用 | 228,547 | 205,690 | ||||
| 攤銷費用 | 17,375 | 12,903 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,662 | 76,270 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,606 | -12,854 | ||||
| 利息費用 | 3,378 | 6,338 | ||||
| 利息收入 | -26,351 | -37,928 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 482 | 1,044 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 1,955 | 0 | ||||
| 其他項目 | 22,538 | 6,439 | ||||
| 收益費損項目合計 | 230,656 | 257,902 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 19,628 | 50,530 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,101 | 817 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,598 | 29,305 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,722 | -80,027 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,684 | 72,311 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,033 | 72,936 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -39,578 | 11,729 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,485 | 16,643 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,261 | 25,682 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,663 | 35,239 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,134 | -46,970 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,162 | -5,695 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,704 | -12,707 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,719 | 23,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -196,752 | 96,857 | ||||
| 調整項目合計 | 33,904 | 354,759 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 527,873 | 787,791 | ||||
| 支付之利息 | -794 | -2,305 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -95,031 | -125,370 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 432,048 | 660,116 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,509 | -44,041 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,570 | 960 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -80,000 | -50,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,933 | 107,150 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,161 | -307,610 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 172 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -32,717 | ||||
| 存出保證金減少 | 31,281 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,634 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -380 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 27,299 | 38,490 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,429 | -287,763 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 184,000 | 350,000 | ||||
| 短期借款減少 | -196,000 | -352,000 | ||||
| 償還長期借款 | -66,947 | -15,313 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,075 | ||||
| 存入保證金減少 | -217 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,317 | -10,336 | ||||
| 發放現金股利 | -260,000 | -240,000 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,366 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,066 | -3,999 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,936 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 53 | 48 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -362,796 | -266,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 238 | 748 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -201,939 | 106,576 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,551,310 | 1,444,734 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,349,371 | 1,551,310 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,349,371 | 1,551,310 | ||||