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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,442 | -13,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,442 | -13,418 | ||||
| 折舊費用 | 9,689 | 8,900 | ||||
| 攤銷費用 | 1,079 | 1,023 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,946 | 50 | ||||
| 利息費用 | 3,234 | 3,448 | ||||
| 利息收入 | -63 | -46 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 430 | 1,260 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -40 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,317 | 14,595 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,529 | -9,485 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,155 | 276 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,426 | 9,016 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,780 | 1,847 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,591 | -2,622 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,008 | -19,463 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,306 | 1,448 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,493 | 3,403 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 4,711 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,192 | -10,869 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 135 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 771 | 3,356 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,279 | -11,076 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,014 | 19,163 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,533 | 36 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,054 | 11,614 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,246 | 745 | ||||
| 調整項目合計 | -19,929 | 15,340 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,487 | 1,922 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,040 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,527 | 1,919 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,615 | -4,722 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 102 | ||||
| 存出保證金增加 | 726 | -477 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,402 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,103 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,768 | -6,608 | ||||
| 收取之利息 | 63 | 46 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,697 | -13,061 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 20,687 | -11,467 | ||||
| 償還長期借款 | -4,815 | -4,709 | ||||
| 存入保證金增加 | 100 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 12,742 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,283 | -3,585 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,431 | -19,761 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,606 | -1,369 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,187 | -32,272 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,151 | 80,775 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,964 | 48,503 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,964 | 48,503 | ||||