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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,578 | 7,442 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,578 | 7,442 | ||||
| 折舊費用 | 11,663 | 9,689 | ||||
| 攤銷費用 | 1,104 | 1,079 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,370 | 2,946 | ||||
| 利息費用 | 0 | 3,234 | ||||
| 利息收入 | -311 | -63 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 168 | 430 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,994 | 17,317 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,165 | 3,529 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,070 | 2,155 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,709 | -33,426 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -166 | 2,780 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,316 | 9,591 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,943 | -4,008 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,150 | -16,306 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,197 | 3,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,104 | -32,192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,509 | 1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,319 | 771 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,066 | -2,279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,694 | -1,014 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -2,533 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,570 | -5,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,534 | -37,246 | ||||
| 調整項目合計 | 21,528 | -19,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,106 | -12,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,338 | -1,040 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,768 | -13,527 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,433 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,069 | -6,615 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,577 | 726 | ||||
| 其他金融資產增加 | 7,300 | -9,103 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,854 | -1,768 | ||||
| 收取之利息 | 311 | 63 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,322 | -16,697 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,687 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,815 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 100 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,305 | 12,742 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -3,283 | ||||
| 非控制權益變動 | 25,977 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,282 | 25,431 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,840 | 1,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,888 | -3,187 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,350 | 73,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,238 | 69,964 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,238 | 69,964 | ||||