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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,526 | 14,142 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,526 | 14,142 | ||||
| 折舊費用 | 20,830 | 20,423 | ||||
| 攤銷費用 | 280 | 430 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,468 | 582 | ||||
| 利息費用 | 117 | 150 | ||||
| 利息收入 | -267 | -89 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,918 | 3,333 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 52 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -681 | -201 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | -3,175 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,729 | 21,505 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,320 | -8,002 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,447 | 4,821 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,025 | 65,080 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,518 | 375 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 146 | 5,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,190 | 36,578 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,214 | -8,404 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 235 | 906 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,287 | 97,335 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 145 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,265 | -20,487 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,693 | -37,898 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,686 | 1,204 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 74 | -20,625 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,523 | -77,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,764 | 19,529 | ||||
| 調整項目合計 | 39,493 | 41,034 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,019 | 55,176 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,273 | -16,407 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,746 | 38,769 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,200 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,064 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,428 | -63,176 | ||||
| 存出保證金增加 | 67 | 988 | ||||
| 預付設備款減少 | 433 | 1,396 | ||||
| 收取之利息 | 267 | 89 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,461 | -59,639 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 105,000 | 105,000 | ||||
| 短期借款減少 | -105,000 | -95,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 348 | 4,562 | ||||
| 支付之利息 | -117 | -150 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231 | 14,412 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,842 | -3,540 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,674 | -9,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,993 | 127,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 246,667 | 117,768 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 246,667 | 117,768 | ||||