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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,616 | 41,350 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,616 | 41,350 | ||||
| 折舊費用 | 30,910 | 30,848 | ||||
| 攤銷費用 | 420 | 616 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -101 | -315 | ||||
| 利息費用 | 117 | 227 | ||||
| 利息收入 | -747 | -132 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,349 | 3,269 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 52 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -681 | -201 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | -3,175 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,267 | 31,189 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,528 | -1,841 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,792 | 6,500 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,623 | 59,205 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,111 | 2,782 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 161 | 5,960 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,801 | 35,987 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,639 | -14,480 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 366 | -598 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,443 | 93,515 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 267 | -6,013 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,673 | -32,004 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,399 | 9,540 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 79 | -20,625 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,418 | -49,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 975 | 44,413 | ||||
| 調整項目合計 | 33,242 | 75,602 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,858 | 116,952 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,244 | -33,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,614 | 83,473 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,200 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,064 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,273 | -68,582 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,948 | 1,055 | ||||
| 預付設備款減少 | -2,265 | 245 | ||||
| 收取之利息 | 747 | 132 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 104 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,539 | -65,982 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 105,000 | 170,000 | ||||
| 短期借款減少 | -105,000 | -130,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 449 | 4,097 | ||||
| 發放現金股利 | -55,750 | -45,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 705 | ||||
| 支付之利息 | -117 | -227 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,418 | -425 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,567 | -8,350 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,090 | 8,716 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,993 | 127,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 195,083 | 136,482 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 195,083 | 136,482 | ||||