| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,162 | 125,415 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 158,162 | 125,415 | ||||
| 折舊費用 | 48,846 | 30,247 | ||||
| 攤銷費用 | 420 | 420 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -51 | -785 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,343 | -254 | ||||
| 利息費用 | 1,163 | 63 | ||||
| 利息收入 | -3,398 | -1,734 | ||||
| 股利收入 | -34 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,923 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,208 | 2,786 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,401 | 126 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,869 | 10,208 | ||||
| 其他項目 | -32 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,049 | 48,000 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30,666 | -69,848 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 517 | 14,791 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,532 | -7,593 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,066 | 25,479 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,551 | -2,092 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 445 | 307 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,016 | -84,954 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,940 | -255 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,521 | -388 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,198 | -124,553 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,090 | 39,930 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,907 | -33,650 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,800 | 8,727 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3 | -199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,800 | 14,808 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,998 | -109,745 | ||||
| 調整項目合計 | -86,949 | -61,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,213 | 63,670 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77,517 | -49,039 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,304 | 14,631 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -19,963 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -22,285 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,081 | -15,270 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,255 | 482 | ||||
| 預付設備款減少 | -1,836 | -6,486 | ||||
| 收取之利息 | 3,398 | 1,734 | ||||
| 收取之股利 | 34 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 5,600 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,703 | -36,225 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | -60,000 | -60,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -524 | -1,374 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,326 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -138,130 | -115,109 | ||||
| 現金增資 | 0 | 471,706 | ||||
| 支付之利息 | -70 | -63 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -154,050 | 355,160 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,189 | -4,915 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -303,246 | 328,651 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 595,687 | 221,510 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,441 | 550,161 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,441 | 550,161 | ||||