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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,522 | 158,162 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,522 | 158,162 | ||||
| 折舊費用 | 59,648 | 48,846 | ||||
| 攤銷費用 | 420 | 420 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,617 | -51 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,281 | -4,343 | ||||
| 利息費用 | 2,006 | 1,163 | ||||
| 利息收入 | -1,774 | -3,398 | ||||
| 股利收入 | -1,960 | -34 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,022 | 11,208 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8,401 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 8,869 | ||||
| 其他項目 | -210 | -32 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,488 | 71,049 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,244 | -30,666 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,272 | 517 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 16,817 | -3,532 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,901 | 19,066 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,659 | -1,551 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19 | 445 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,630 | -22,016 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,712 | -10,940 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -957 | -6,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,249 | -55,198 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,989 | -31,090 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,290 | -60,907 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -210 | -10,800 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,509 | -102,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,758 | -157,998 | ||||
| 調整項目合計 | 37,730 | -86,949 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,252 | 71,213 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,167 | -77,517 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,085 | -6,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,000 | -25,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -23,794 | -19,963 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,519 | -96,081 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,255 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,635 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,576 | -1,836 | ||||
| 收取之利息 | 1,774 | 3,398 | ||||
| 收取之股利 | 1,960 | 34 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,520 | -140,703 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | -190,000 | -60,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 593 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -524 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,089 | -15,326 | ||||
| 發放現金股利 | -138,130 | -138,130 | ||||
| 支付之利息 | -2,022 | -70 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 352 | -154,050 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,043 | -2,189 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,040 | -303,246 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 364,859 | 595,687 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 279,819 | 292,441 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 279,819 | 292,441 | ||||