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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,895 | -7,553 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,895 | -7,553 | ||||
| 折舊費用 | 38,426 | 31,565 | ||||
| 攤銷費用 | 1,024 | 1,024 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -187 | 818 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,261 | 64 | ||||
| 利息費用 | 2,425 | 4,296 | ||||
| 利息收入 | -29 | -164 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,470 | 6,976 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,864 | 0 | ||||
| 其他項目 | -383 | -54 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,621 | 44,525 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 30,710 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,429 | -17,870 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 22,300 | 16,820 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,038 | 32,083 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,575 | 14,956 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,390 | 50,956 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,849 | -27,391 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,560 | 4,876 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -95 | -2,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,002 | 102,803 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,490 | -33,171 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,270 | -57,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,204 | 20,277 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,556 | -70,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,554 | 32,169 | ||||
| 調整項目合計 | -3,933 | 76,694 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,962 | 69,141 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,640 | -17,233 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,322 | 51,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -21,450 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,241 | -25,382 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,614 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -139 | ||||
| 存出保證金減少 | 381 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,868 | -10,651 | ||||
| 收取之利息 | 29 | 164 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,085 | -57,458 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 505,000 | 476,000 | ||||
| 短期借款減少 | -330,000 | -404,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -152,594 | -26,523 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,104 | ||||
| 存入保證金減少 | -545 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,960 | -7,549 | ||||
| 支付之利息 | -2,467 | -4,304 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,434 | 85,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,790 | 577 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,461 | 80,755 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 279,103 | 310,112 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 325,564 | 390,867 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 325,564 | 390,867 | ||||