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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,435 | 168,711 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 217,435 | 168,711 | ||||
| 折舊費用 | 160,328 | 166,293 | ||||
| 攤銷費用 | 4,096 | 4,097 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -325 | -1,052 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,458 | -7,496 | ||||
| 利息費用 | 15,022 | 11,357 | ||||
| 利息收入 | -7,437 | -6,520 | ||||
| 股利收入 | -3,019 | -4,673 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,435 | 14,015 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 102 | 377 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,835 | 0 | ||||
| 其他項目 | -689 | -582 | ||||
| 收益費損項目合計 | 184,890 | 175,816 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,396 | 428 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -12,063 | 5,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,577 | -6,988 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,860 | 8,300 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,432 | -3,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,620 | 7,118 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,632 | -13,631 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,361 | -2,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,303 | -5,535 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,799 | 8,205 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,025 | -46,292 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -531 | -4,378 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -90 | -58 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,203 | -42,523 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,506 | -48,058 | ||||
| 調整項目合計 | 256,396 | 127,758 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 473,831 | 296,469 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -122,643 | -119,051 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 351,188 | 177,418 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,622 | 15,050 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -22,433 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,694 | -181,231 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 112 | 12 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -309 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,165 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 11 | ||||
| 收取之利息 | 7,437 | 6,520 | ||||
| 收取之股利 | 3,019 | 4,673 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,772 | -155,274 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,205,000 | 1,305,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,240,000 | -1,165,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 59,240 | 117,860 | ||||
| 償還長期借款 | -15,314 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 4,482 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,115 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,098 | -31,120 | ||||
| 發放現金股利 | -128,609 | -171,478 | ||||
| 支付之利息 | -14,610 | -11,077 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -170,506 | 48,667 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,836 | -443 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,746 | 70,368 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 534,625 | 464,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 558,371 | 534,625 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 558,371 | 534,625 | ||||