| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,453 | 162,840 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,453 | 162,840 | ||||
| 折舊費用 | 101,202 | 123,576 | ||||
| 攤銷費用 | 2,771 | 3,072 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -218 | 457 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -128 | -2,568 | ||||
| 利息費用 | 10,871 | 11,207 | ||||
| 利息收入 | -2,865 | -5,075 | ||||
| 股利收入 | 0 | -3,019 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,685 | 5,181 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -23 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 9,834 | ||||
| 其他項目 | -109 | -427 | ||||
| 收益費損項目合計 | 107,843 | 142,215 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,643 | -22,919 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -593 | -12,031 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,273 | 16,704 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,142 | 1,828 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,607 | 4,721 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,849 | 2,452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,491 | -944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -783 | 6,156 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,597 | -4,033 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,253 | 27,603 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,848 | -15,797 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,993 | 6,120 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,602 | 17,925 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,199 | 13,892 | ||||
| 調整項目合計 | 65,644 | 156,107 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 286,097 | 318,947 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,377 | -97,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,720 | 221,932 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,499 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,370 | 27,375 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -22,433 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,328 | -159,273 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 111 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,875 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,949 | ||||
| 預付設備款減少 | 13 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,865 | 5,075 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 3,019 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,454 | -143,177 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 620,000 | 855,000 | ||||
| 短期借款減少 | -680,000 | -890,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,290 | ||||
| 償還長期借款 | -28,085 | -9,595 | ||||
| 存入保證金增加 | 11 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5,254 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,978 | -22,926 | ||||
| 發放現金股利 | -154,330 | -128,609 | ||||
| 支付之利息 | -11,581 | -11,141 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -271,963 | -172,235 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,698 | 1,552 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,395 | -91,928 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,371 | 534,625 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,976 | 442,697 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,976 | 442,697 | ||||