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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,599 | 54,547 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,599 | 54,547 | ||||
| 折舊費用 | 34,804 | 34,723 | ||||
| 攤銷費用 | 313 | 969 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 604 | 37 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38 | 168 | ||||
| 利息費用 | 3,453 | 3,675 | ||||
| 利息收入 | -146 | -481 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 757 | 555 | ||||
| 其他項目 | 29 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,852 | 39,646 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,055 | -15,404 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -17,277 | 535 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44 | 39,094 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,518 | 9,768 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 496 | 1,476 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,451 | -12,603 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,611 | -4,376 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 515 | -630 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,191 | 17,860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,131 | -3,042 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,373 | -56,149 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 728 | 6,534 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -2 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,778 | -52,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,587 | -34,797 | ||||
| 調整項目合計 | 3,265 | 4,849 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,864 | 59,396 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,770 | -26,181 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,094 | 33,215 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,351 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,478 | -39,891 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -46 | ||||
| 存出保證金減少 | 998 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 146 | 481 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,334 | -18,105 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 70,000 | ||||
| 短期借款減少 | -90,000 | -120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -12,281 | -8,508 | ||||
| 存入保證金減少 | -178 | -100 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,343 | -6,457 | ||||
| 支付之利息 | -3,456 | -3,755 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,258 | -68,820 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 804 | 421 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,694 | -53,289 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 460,316 | 558,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,622 | 505,082 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,622 | 505,082 | ||||