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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,700 | 43,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,700 | 43,658 | ||||
| 折舊費用 | 18,554 | 16,504 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1 | ||||
| 利息費用 | 3,058 | 617 | ||||
| 利息收入 | -2,703 | -1,664 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,909 | 15,456 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -283 | 3,585 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,283 | -14,091 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,734 | -2,478 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 96 | 4,568 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,338 | -68,487 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,852 | -9,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,828 | -86,880 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 728 | 13,447 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,107 | -22,122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -985 | 603 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,302 | -1,465 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,666 | -9,537 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,494 | -96,417 | ||||
| 調整項目合計 | -38,585 | -80,961 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,115 | -37,303 | ||||
| 支付之利息 | -3,066 | -609 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,049 | -37,912 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,486 | -22,636 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -326 | 1,453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,812 | -21,183 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 20,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,047 | -33 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -212,500 | -10,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,547 | 9,967 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 245 | -278 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,065 | -49,406 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 229,195 | 226,429 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,130 | 177,023 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,130 | 177,023 | ||||