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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,682 | 210,806 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,682 | 210,806 | ||||
| 折舊費用 | 83,265 | 69,300 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,325 | 2,297 | ||||
| 利息費用 | 12,319 | 9,791 | ||||
| 利息收入 | -399 | -231 | ||||
| 股利收入 | -2,514 | -2,514 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 46 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 90,346 | 78,689 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,448 | 2,398 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,701 | 37,657 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,777 | -2,868 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -581 | 2,974 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,743 | -23,826 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -519 | -471 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,569 | 15,864 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 315 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,115 | -17,018 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,978 | 12,628 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,203 | 6,244 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,876 | -19,439 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,451 | -17,585 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,882 | -1,721 | ||||
| 調整項目合計 | 80,464 | 76,968 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,146 | 287,774 | ||||
| 收取之利息 | 399 | 231 | ||||
| 收取之股利 | 2,514 | 2,514 | ||||
| 支付之利息 | -12,254 | -9,267 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,565 | -29,623 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,240 | 251,629 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,838 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,044 | -763,004 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18 | -218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,900 | -763,222 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,048 | 49,982 | ||||
| 舉借長期借款 | 650,000 | 1,425,000 | ||||
| 償還長期借款 | -550,000 | -880,000 | ||||
| 發放現金股利 | -116,340 | -116,340 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,279 | -10,996 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,667 | 502,646 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 617 | 11,713 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,710 | 2,766 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 229,195 | 226,429 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,485 | 229,195 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,485 | 229,195 | ||||