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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,907 | 113,682 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,907 | 113,682 | ||||
| 折舊費用 | 95,484 | 83,265 | ||||
| 攤銷費用 | 1,008 | 0 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,325 | ||||
| 利息費用 | 14,022 | 12,319 | ||||
| 利息收入 | -582 | -399 | ||||
| 股利收入 | -2,514 | -2,514 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 480 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 81 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 107,979 | 90,346 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -71 | 1,448 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,610 | 27,701 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,338 | 3,777 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 398 | -581 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -98,078 | 26,743 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,932 | -519 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -104,547 | 58,569 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 578 | 315 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,626 | -28,115 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,792 | -29,978 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,842 | 4,203 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,914 | -14,876 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,656 | -68,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,891 | -9,882 | ||||
| 調整項目合計 | 6,088 | 80,464 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,995 | 194,146 | ||||
| 收取之利息 | 582 | 399 | ||||
| 收取之股利 | 2,514 | 2,514 | ||||
| 支付之利息 | -14,285 | -12,254 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,725 | -39,565 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,081 | 145,240 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | -9,838 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,128 | -110,044 | ||||
| 取得無形資產 | -2,461 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 889 | -18 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,700 | -119,900 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 119,879 | -20,048 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 650,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,225,000 | -550,000 | ||||
| 發放現金股利 | -93,002 | -123,619 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,877 | -43,667 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 713 | 617 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,971 | -17,710 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,485 | 229,195 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 221,456 | 211,485 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 221,456 | 211,485 | ||||