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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 209,252 | 41,001 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 209,252 | 41,001 | ||||
| 折舊費用 | 50,903 | 46,102 | ||||
| 攤銷費用 | 757 | 365 | ||||
| 利息費用 | 4,767 | 6,487 | ||||
| 利息收入 | -169 | -287 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 971 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -233,088 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,362 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -169,497 | 52,667 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 831 | -2,497 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -43,277 | 58,861 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,619 | -3,699 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,276 | -367 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,884 | -74,474 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,914 | -6,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,133 | -28,918 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 817 | 1,395 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,068 | 11,355 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 973 | -5,738 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 181 | -4,061 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,302 | -7,766 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,399 | -4,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,532 | -33,733 | ||||
| 調整項目合計 | -205,029 | 18,934 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,223 | 59,935 | ||||
| 收取之利息 | 169 | 287 | ||||
| 支付之利息 | -4,981 | -6,691 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,601 | -774 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,190 | 52,757 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 679,250 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,848 | -70,578 | ||||
| 取得無形資產 | -350 | -2,140 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -998 | 894 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 630,054 | -71,824 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -15,000 | -30,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 15 | 19,982 | ||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 370,000 | ||||
| 償還長期借款 | -740,000 | -325,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -16,545 | -15,442 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -661,530 | 19,540 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -340 | 42 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,006 | 515 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 221,456 | 211,485 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,450 | 212,000 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,450 | 212,000 | ||||