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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,149 | 193,492 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,149 | 193,492 | ||||
| 折舊費用 | 25,667 | 25,854 | ||||
| 攤銷費用 | 615 | 334 | ||||
| 利息費用 | 1,688 | 3,136 | ||||
| 利息收入 | -32 | -116 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 360 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 35 | 971 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -233,088 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,362 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,333 | -196,547 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19 | 170 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,374 | -82,980 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,826 | 10,750 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,045 | -5,173 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -31,783 | -6,966 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,715 | -3,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,164 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,824 | -88,010 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -360 | -893 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,170 | 26,049 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,171 | -2,106 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,147 | 1,008 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2,200 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,786 | 21,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,610 | -66,152 | ||||
| 調整項目合計 | 67,943 | -262,699 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,092 | -69,207 | ||||
| 收取之利息 | 32 | 116 | ||||
| 支付之利息 | -1,766 | -3,447 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,893 | -17,271 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,465 | -89,809 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 679,250 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,016 | -23,092 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,721 | 656,158 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 95,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -20,134 | 29,901 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -740,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -16,545 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,134 | -631,644 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -221 | -141 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,389 | -65,436 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 190,266 | 221,456 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,655 | 156,020 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,655 | 156,020 | ||||